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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738.00 | 1 534.00 | 1 204.00 | 2 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 639.00 | 9 307.00 | 5 331.00 | 14 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 578.00 | 10 942.00 | 7 635.00 | 18 578.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 939.00 | 9 880.00 | 78 059.00 | 87 939.00 |
BZ Autres créances | 53 345.00 | | 53 345.00 | 53 345.00 |
CF Disponibilités | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 449.00 | 9 880.00 | 163 568.00 | 173 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 027.00 | 20 822.00 | 171 204.00 | 192 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
DH Report à nouveau | -87 728.00 | -4 378.00 | | -87 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 734.00 | -83 350.00 | | 67 734.00 |
DL TOTAL (I) | 30 282.00 | -37 451.00 | | 30 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 122 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 122 280.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 846.00 | 1 402.00 | | 7 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 925.00 | 52 524.00 | | 44 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 870.00 | 40 688.00 | | 47 870.00 |
EA Autres dettes | 40 278.00 | 4 100.00 | | 40 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 922.00 | 98 716.00 | | 140 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 204.00 | 183 544.00 | | 171 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 922.00 | 98 716.00 | | 140 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
FD Production vendue biens | 507 336.00 | | 507 336.00 | 507 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 404.00 | | 510 404.00 | 510 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | -3 025.00 | | 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 408.00 | 150.00 | | 5 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 042.00 | 1 407.00 | | 37 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 280.00 | | | 122 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 731.00 | 1 557.00 | | 164 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 969.00 | 2 177.00 | | 64 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 941.00 | 419.00 | | 12 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 627.00 | 122 280.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 538.00 | 124 877.00 | | 78 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 193.00 | -123 319.00 | | 86 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 455.00 | 7 247.00 | | 34 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 121.00 | 559 626.00 | | 676 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 387.00 | 642 977.00 | | 608 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 734.00 | -83 350.00 | | 67 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 236.00 | | 2 492.00 | 60 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 150.00 | 18 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 540.00 | 17 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 425.00 | | 2 492.00 | 58 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 800.00 | 5 741.00 | 30 598.00 | 35 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 700.00 | 5 741.00 | 30 598.00 | 35 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 77 465.00 | | | 77 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VB T. V. A. | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 385.00 | 142 385.00 | | 142 385.00 |
VW T.V.A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 076.00 | 133 076.00 | | 133 076.00 |