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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 1 438.00 | 4 632.00 | 6 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 204.00 | 27 849.00 | 22 355.00 | 50 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 037.00 | 33 444.00 | 44 593.00 | 78 037.00 |
BT Marchandises | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 58 557.00 | | 58 557.00 | 58 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 403.00 | | 89 403.00 | 89 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 440.00 | 33 444.00 | 133 996.00 | 167 440.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 698.00 | 16 042.00 | | 25 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9.00 | 9 657.00 | | -9.00 |
DL TOTAL (I) | 36 689.00 | 36 698.00 | | 36 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 837.00 | 18 307.00 | | 19 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 738.00 | 3 238.00 | | 7 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 819.00 | 1 782.00 | | 47 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 657.00 | 10 976.00 | | 14 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 127.00 | 11 418.00 | | 4 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 307.00 | 45 722.00 | | 97 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 996.00 | 82 420.00 | | 133 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 273.00 | | 98 273.00 | 98 273.00 |
FG Production vendue services | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 083.00 | | 130 083.00 | 130 083.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | 14 500.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 14 500.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 9 476.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 9 476.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 5 024.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159.00 | 1 990.00 | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 593.00 | 176 649.00 | | 132 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 602.00 | 166 992.00 | | 132 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9.00 | 9 657.00 | | -9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 049.00 | | 7 103.00 | 71 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 17 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 78 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 328.00 | | 1 033.00 | 53 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 565.00 | 7 879.00 | | 25 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 565.00 | 6 441.00 | | 25 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 837.00 | 5 134.00 | 14 703.00 | 19 837.00 |
VI Groupe et associés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 717.00 | 27 643.00 | 74.00 | 27 717.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 488.00 | 34 785.00 | 14 703.00 | 49 488.00 |