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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 301.00 | 34 828.00 | 12 474.00 | 47 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 931.00 | 5 646.00 | 2 285.00 | 7 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 508.00 | 40 473.00 | 17 034.00 | 57 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 077.00 | 12 970.00 | 85 107.00 | 98 077.00 |
BZ Autres créances | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 800.00 | 12 970.00 | 122 829.00 | 135 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 308.00 | 53 444.00 | 139 864.00 | 193 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 104 001.00 | 108 310.00 | | 104 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 275.00 | -4 309.00 | | -57 275.00 |
DL TOTAL (I) | 48 226.00 | 105 501.00 | | 48 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292.00 | 8 545.00 | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 609.00 | 45 272.00 | | 19 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 372.00 | 87 943.00 | | 59 372.00 |
EA Autres dettes | 9 365.00 | 4 300.00 | | 9 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 638.00 | 146 148.00 | | 91 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 864.00 | 251 649.00 | | 139 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 316 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 2 066.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 2 066.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 976.00 | 1 177.00 | | 3 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | 1 177.00 | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 942.00 | 889.00 | | -3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 787.00 | 411 637.00 | | 318 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 062.00 | 415 946.00 | | 376 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 275.00 | -4 309.00 | | -57 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 537.00 | 3 668.00 | | 9 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 138.00 | 5 335.00 | | 35 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 138.00 | 5 335.00 | | 35 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 881.00 | 86 762.00 | 28 119.00 | 114 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 638.00 | 91 638.00 | | 91 638.00 |