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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 987.00 | 106 097.00 | 50 890.00 | 156 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 464.00 | 106 474.00 | 50 990.00 | 157 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BZ Autres créances | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
CF Disponibilités | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 779.00 | 106 474.00 | 107 305.00 | 213 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DH Report à nouveau | -344 962.00 | -342 805.00 | | -344 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 858.00 | -2 157.00 | | -4 858.00 |
DL TOTAL (I) | -344 810.00 | -339 952.00 | | -344 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 225.00 | 304 725.00 | | 285 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 228.00 | 130 779.00 | | 142 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 115.00 | 435 505.00 | | 452 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 305.00 | 95 553.00 | | 107 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 115.00 | 435 505.00 | | 452 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 193.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 193.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | -3 507.00 | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 822.00 | 62 042.00 | | 74 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 680.00 | 64 199.00 | | 79 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 858.00 | -2 157.00 | | -4 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 464.00 | | | 157 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 987.00 | | | 156 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 170.00 | 17 304.00 | | 89 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 793.00 | 17 304.00 | | 88 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 228.00 | 142 228.00 | | 142 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VB T. V. A. | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VI Groupe et associés | 285 225.00 | 285 225.00 | | 285 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 115.00 | 452 115.00 | | 452 115.00 |