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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 825.00 | 4 708.00 | 9 117.00 | 13 825.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 122.00 | 16 854.00 | 59 268.00 | 76 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 372.00 | 21 562.00 | 237 810.00 | 259 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BT Marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BZ Autres créances | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 338.00 | 21 562.00 | 262 776.00 | 284 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658.00 | | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 238.00 | | | 155 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 080.00 | | | 232 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 776.00 | | | 262 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 551.00 | | | 104 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
FD Production vendue biens | 232 711.00 | | 232 711.00 | 232 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 040.00 | | 241 040.00 | 241 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 135.00 | | | 246 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 476.00 | | | 245 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 411.00 | | 12 961.00 | 246 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 600.00 | | 4 225.00 | 9 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 386.00 | | 8 736.00 | 67 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923.00 | 19 640.00 | | 1 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36.00 | 4 672.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | 14 967.00 | | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 174.00 | 26 675.00 | 127 499.00 | 154 174.00 |
VI Groupe et associés | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VP Divers | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 804.00 | 10 379.00 | 32 425.00 | 42 804.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 080.00 | 104 581.00 | 127 499.00 | 232 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
ST Autres comptes | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 890.00 | | | 146 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 670.00 | | | 43 670.00 |