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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 391 399.00 | 391 399.00 | | 391 399.00 |
BZ Autres créances | 164 385.00 | | 164 385.00 | 164 385.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 595.00 | | 164 595.00 | 164 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 995.00 | 391 399.00 | 164 595.00 | 555 995.00 |
CU Autres participations | 391 399.00 | 391 399.00 | | 391 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 739 000.00 | 1 739 000.00 | | 1 739 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 579 200.00 | -2 592 184.00 | | -2 579 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 213.00 | 12 985.00 | | -42 213.00 |
DL TOTAL (I) | -882 413.00 | -840 200.00 | | -882 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 212.00 | 767 089.00 | | 830 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 867.00 | 190 476.00 | | 205 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 430.00 | 4 560.00 | | 8 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | | | 212.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 008.00 | 962 124.00 | | 1 047 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 595.00 | 121 925.00 | | 164 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 008.00 | 962 124.00 | | 1 047 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 261.00 | 2 675.00 | | 35 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 9 320.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 705 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 3 714 660.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -3 665 541.00 | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059.00 | 3 754 460.00 | | 1 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 273.00 | 3 741 475.00 | | 43 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 213.00 | 12 985.00 | | -42 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 399.00 | | | 391 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 399.00 | | | 391 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 399.00 | | | 391 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 399.00 | | | 391 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VC Groupe et associés | 124 539.00 | | | 124 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 951.00 | 794 951.00 | | 794 951.00 |
VI Groupe et associés | 205 867.00 | 205 867.00 | | 205 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 384.00 | 164 384.00 | | 164 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 007.00 | 1 047 007.00 | | 1 047 007.00 |