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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 479.00 | 3 953.00 | 525.00 | 4 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 026.00 | 11 211.00 | 13 815.00 | 25 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 643.00 | 109 851.00 | 95 791.00 | 205 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 582.00 | 125 017.00 | 119 564.00 | 244 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
BN En cours de production de biens | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 919.00 | 5 423.00 | 1 329 495.00 | 1 334 919.00 |
BZ Autres créances | 235 047.00 | | 235 047.00 | 235 047.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 650.00 | 5 423.00 | 2 006 226.00 | 2 011 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 232.00 | 130 441.00 | 2 125 791.00 | 2 256 232.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 031.00 | | | 406 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 436 223.00 | | | 436 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 746.00 | | | 342 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 778.00 | | | 930 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 640.00 | | | 345 640.00 |
EA Autres dettes | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 567.00 | | | 1 689 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 791.00 | | | 2 125 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 138.00 | | | 1 503 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 701 902.00 | 102 624.00 | 3 804 526.00 | 3 701 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 902.00 | 102 624.00 | 3 804 526.00 | 3 701 902.00 |
FM Production stockée | | | 146 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 907.00 | | | -7 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 554.00 | | | 3 962 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 842.00 | | | 3 935 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 114.00 | | 24 467.00 | 220 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | 1 160.00 | 3 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 478.00 | | 23 191.00 | 207 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 316.00 | | 116.00 | 9 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 437.00 | 42 579.00 | | 82 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 1 417.00 | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 901.00 | 41 162.00 | | 79 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 723.00 | | 299.00 | 5 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 723.00 | | 299.00 | 5 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 723.00 | | 299.00 | 5 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 778.00 | 930 778.00 | | 930 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 432.00 | | | 1 328 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VB T. V. A. | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
VC Groupe et associés | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 877.00 | 81 448.00 | 168 988.00 | 267 877.00 |
VI Groupe et associés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
VP Divers | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 877.00 | 1 599 444.00 | 8 433.00 | 1 607 877.00 |
VW T.V.A. | 220 660.00 | 220 660.00 | | 220 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 567.00 | 1 503 138.00 | 168 988.00 | 1 689 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 517.00 | | | 92 517.00 |
ST Autres comptes | 287 781.00 | | | 287 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
YT Sous‐traitance | 1 082 375.00 | | | 1 082 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 734 310.00 | | | 734 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 148.00 | | | 644 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 502 282.00 | | | 1 502 282.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |