| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 116.00 | 13 218.00 | 26 898.00 | 40 116.00 |
040 Immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 722.00 | 13 218.00 | 52 504.00 | 65 722.00 |
060 Stock marchandises | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
072 Créances – Autres | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
084 Disponibilités | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
110 Total général Actif | 77 287.00 | 13 218.00 | 64 069.00 | 77 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 449.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 436.00 | 178 964.00 | | 172 436.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 14.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 469.00 | 178 978.00 | | 172 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 577.00 | 50 982.00 | | 10 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 72.00 | -360.00 | | 72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
242 Autres charges externes. | 37 281.00 | 41 225.00 | | 37 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 1 614.00 | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 936.00 | 56 335.00 | | 67 936.00 |
252 Charges sociales | 5 428.00 | 7 202.00 | | 5 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 436.00 | 4 127.00 | | 4 436.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 134.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 932.00 | 162 260.00 | | 169 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 537.00 | 16 718.00 | | 2 537.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 2 349.00 | 1 741.00 | | 2 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 277.00 | 3 268.00 | | 1 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 208.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 089.00 | 10 601.00 | | -1 089.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11 803.00 | | | 11 803.00 |