| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 166.00 | | 83 166.00 | 83 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 688.00 | 4 029.00 | 3 659.00 | 7 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 982.00 | 69 220.00 | 129 761.00 | 198 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 944.00 | 73 250.00 | 231 695.00 | 304 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BT Marchandises | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BZ Autres créances | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
CF Disponibilités | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 171.00 | | 71 171.00 | 71 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 116.00 | 73 250.00 | 302 866.00 | 376 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 084.00 | | | -17 084.00 |
DL TOTAL (I) | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 009.00 | | | 114 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 532.00 | | | 112 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 148.00 | | | 268 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 866.00 | | | 302 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 834.00 | | | 182 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 455.00 | | 265 455.00 | 265 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 455.00 | | 265 455.00 | 265 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 367.00 | |
GE Autres charges | | | 16 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 300.00 | | | 266 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 384.00 | | | 283 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 084.00 | | | -17 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 532.00 | 112 532.00 | | 112 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 170.00 | 37 061.00 | 15 109.00 | 52 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 148.00 | 182 834.00 | 85 314.00 | 268 148.00 |