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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AP Constructions | 72 911.00 | 66 785.00 | 6 126.00 | 72 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 900.00 | 67 075.00 | 18 826.00 | 85 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 036.00 | 207.00 | 1 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 604.00 | | 163 604.00 | 163 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 673.00 | 1 036.00 | 165 637.00 | 166 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 573.00 | 68 110.00 | 184 463.00 | 252 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 531.00 | 12 739.00 | | 12 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 905.00 | 4 888.00 | | 4 905.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -1 751.00 | -12 411.00 | | -1 751.00 |
280 Produits financiers | 1 159.00 | 2 773.00 | | 1 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -601.00 | -9 637.00 | | -601.00 |
DA Capital social ou individuel | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
DG Autres réserves | 76 716.00 | 86 353.00 | | 76 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601.00 | -9 637.00 | | -601.00 |
DL TOTAL (I) | 178 091.00 | 178 692.00 | | 178 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 2 880.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 192.00 | 2 985.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 372.00 | 5 865.00 | | 6 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 463.00 | 184 557.00 | | 184 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 025.00 | 2 050.00 | | 65 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 025.00 | 2 050.00 | | 65 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |