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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 351.00 | 63 415.00 | 25 936.00 | 89 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 351.00 | 63 415.00 | 45 936.00 | 109 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 876.00 | | 41 876.00 | 41 876.00 |
060 Stock marchandises | 60 647.00 | | 60 647.00 | 60 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 601.00 | 4 670.00 | 43 931.00 | 48 601.00 |
072 Créances – Autres | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 834.00 | | 72 834.00 | 72 834.00 |
084 Disponibilités | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 949.00 | 4 670.00 | 270 279.00 | 274 949.00 |
110 Total général Actif | 384 300.00 | 68 085.00 | 316 215.00 | 384 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 826.00 | 285 611.00 | | 151 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 918.00 | 82 756.00 | | 83 918.00 |
222 Production stockée | 4 335.00 | -54 129.00 | | 4 335.00 |
230 Autres produits | 15 760.00 | 662.00 | | 15 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 839.00 | 314 900.00 | | 255 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 518.00 | 105 201.00 | | 124 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 993.00 | 2 907.00 | | -28 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 170.00 | 30 397.00 | | 34 170.00 |
242 Autres charges externes. | 40 029.00 | 36 508.00 | | 40 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | 3 962.00 | | 2 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 135.00 | 51 555.00 | | 51 135.00 |
252 Charges sociales | 26 277.00 | 32 665.00 | | 26 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 098.00 | 11 004.00 | | 7 098.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 251.00 | | |
262 Autres charges | 596.00 | 316.00 | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 227.00 | 278 766.00 | | 257 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 388.00 | 36 134.00 | | -1 388.00 |
280 Produits financiers | 586.00 | 1 016.00 | | 586.00 |
294 Charges financières | 787.00 | 1 200.00 | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 82.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 890.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 635.00 | 30 978.00 | | -1 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 240.00 | | | 108 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |