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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 124.00 | 15 883.00 | 2 240.00 | 18 124.00 |
AP Constructions | 319 131.00 | 85 299.00 | 233 832.00 | 319 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 195.00 | 549 300.00 | 423 894.00 | 973 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 227.00 | 17 407.00 | 8 819.00 | 26 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 538.00 | 667 891.00 | 685 647.00 | 1 353 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BZ Autres créances | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 285.00 | | 100 285.00 | 100 285.00 |
CF Disponibilités | 47 969.00 | | 47 969.00 | 47 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 817.00 | 44 400.00 | 1 688 417.00 | 1 732 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 356.00 | 712 291.00 | 2 374 064.00 | 3 086 356.00 |
CU Autres participations | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 361.00 | 131 093.00 | | 134 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
DG Autres réserves | 79 218.00 | 79 218.00 | | 79 218.00 |
DH Report à nouveau | -413 450.00 | -485 040.00 | | -413 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 028.00 | 72 121.00 | | 102 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 904.00 | 4 602.00 | | 2 904.00 |
DL TOTAL (I) | 516 999.00 | 395 494.00 | | 516 999.00 |
DP Provisions pour risques | 23 208.00 | 20 865.00 | | 23 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 208.00 | 20 865.00 | | 23 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 471.00 | 648 104.00 | | 729 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 645.00 | 3 257.00 | | 5 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | 559.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 396.00 | 533 664.00 | | 431 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 571.00 | 234 813.00 | | 243 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 994.00 | 3 000.00 | | 21 994.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | 3 047.00 | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 857.00 | 1 930 846.00 | | 1 833 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 064.00 | 2 347 205.00 | | 2 374 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 827 556.00 | |
FM Production stockée | | | -96.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 907 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 13 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 796 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 854.00 | 1 682.00 | | 15 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 987.00 | 1 697.00 | | 1 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 841.00 | 3 379.00 | | 17 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | 372.00 | | 2 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | 2 629.00 | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 877.00 | 750.00 | | 14 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | 8 084.00 | | 6 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 927 813.00 | 6 739 093.00 | | 6 927 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 784.00 | 6 666 972.00 | | 6 825 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 028.00 | 72 121.00 | | 102 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 397.00 | | 102 338.00 | 1 253 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 16 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197.00 | 1 353 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | 1 318 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 043.00 | | 101 308.00 | 1 219 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 230.00 | | 1 030.00 | 16 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 045.00 | 116 643.00 | 1 797.00 | 553 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 447.00 | 2 437.00 | | 13 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 598.00 | 114 206.00 | 1 797.00 | 539 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 865.00 | 2 343.00 | | 20 865.00 |
6T Sur comptes clients | 42 313.00 | 2 087.00 | | 42 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 313.00 | 2 087.00 | | 42 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 178.00 | 4 430.00 | | 63 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 397.00 | 431 397.00 | | 431 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 054.00 | 135 054.00 | | 135 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 647.00 | 90 647.00 | | 90 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
UX Autres créances clients | 616 749.00 | | | 616 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
VB T. V. A. | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
VC Groupe et associés | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 472.00 | 544 573.00 | 171 149.00 | 729 472.00 |
VI Groupe et associés | 399 634.00 | 399 634.00 | | 399 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 599.00 | 788 646.00 | 5 953.00 | 794 599.00 |
VW T.V.A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 857.00 | 1 648 959.00 | 171 149.00 | 1 833 857.00 |