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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 114.00 | 511.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225.00 | 114.00 | 4 111.00 | 4 225.00 |
BN En cours de production de biens | 1 040 885.00 | | 1 040 885.00 | 1 040 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 86 849.00 | | 86 849.00 | 86 849.00 |
CF Disponibilités | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 867.00 | | 1 158 867.00 | 1 158 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 092.00 | 114.00 | 1 162 978.00 | 1 163 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 522.00 | -60 459.00 | | -128 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 201.00 | -68 063.00 | | -134 201.00 |
DL TOTAL (I) | -222 723.00 | -88 522.00 | | -222 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 420.00 | 1 069 368.00 | | 1 038 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 936.00 | 51 211.00 | | 142 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 516.00 | 80 021.00 | | 153 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 830.00 | 4 785.00 | | 50 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 701.00 | 1 205 386.00 | | 1 385 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 978.00 | 1 116 864.00 | | 1 162 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 882.00 | 715 129.00 | | 788 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FM Production stockée | | | -412 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -32 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -32 491.00 | 22 237.00 | | -32 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 710.00 | 90 299.00 | | 101 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 201.00 | -68 063.00 | | -134 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 516.00 | 153 516.00 | | 153 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 85 130.00 | | | 85 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 420.00 | 441 601.00 | 596 819.00 | 1 038 420.00 |
VI Groupe et associés | 142 936.00 | 142 936.00 | | 142 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 344.00 | | | 601 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 292.00 | | | 632 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 801.00 | 91 801.00 | | 91 801.00 |
VW T.V.A. | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 701.00 | 788 882.00 | 596 819.00 | 1 385 701.00 |