| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 626.00 | 1 976.00 | 8 651.00 | 10 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 597.00 | 346.00 | 4 251.00 | 4 597.00 |
040 Immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 437.00 | 2 322.00 | 40 115.00 | 42 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
072 Créances – Autres | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
110 Total général Actif | 60 456.00 | 2 322.00 | 58 134.00 | 60 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 437.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 423.00 | | | -8 423.00 |
242 Autres charges externes. | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
252 Charges sociales | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 865.00 | | | 66 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 842.00 | | | -12 842.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 880.00 | | | -13 880.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 437.00 | | | 42 437.00 |