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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 000.00 | | 3 310 000.00 | 3 310 000.00 |
BZ Autres créances | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 299.00 | | 165 299.00 | 165 299.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 880.00 | | 3 523 880.00 | 3 523 880.00 |
CU Autres participations | 3 310 000.00 | | 3 310 000.00 | 3 310 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -413 773.00 | | | -413 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 381.00 | | | -90 381.00 |
DL TOTAL (I) | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 449 945.00 | | | 449 945.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 724 373.00 | | | 724 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 062.00 | | | 1 081 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 822.00 | | | 1 156 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 034.00 | | | 3 480 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 880.00 | | | 3 523 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 958.00 | | | 2 757 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 124.00 | | | 95 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 871.00 | | | -62 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 381.00 | | | -90 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 000.00 | | | 3 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 310 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310 000.00 | | | 3 310 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 33 624.00 | 415.00 | 4 252.00 | 33 624.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 554.00 | | 3 759.00 | 22 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 449 945.00 | 449 945.00 | | 449 945.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 724 373.00 | 724 373.00 | | 724 373.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 744.00 | 67 744.00 | | 67 744.00 |
VC Groupe et associés | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 938.00 | 263 862.00 | 722 076.00 | 985 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 219.00 | 1 098 219.00 | | 1 098 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 034.00 | 2 757 958.00 | 722 076.00 | 3 480 034.00 |