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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 83 713.00 | 6 628.00 | 77 085.00 | 83 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 274.00 | 23 272.00 | 67 001.00 | 90 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 499.00 | 11 379.00 | 74 120.00 | 85 499.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 736.00 | 41 279.00 | 1 390 457.00 | 1 431 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
BZ Autres créances | 108 448.00 | | 108 448.00 | 108 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 084.00 | | 85 084.00 | 85 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 640.00 | | 222 640.00 | 222 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 376.00 | 41 279.00 | 1 613 097.00 | 1 654 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 160.00 | | | -166 160.00 |
DL TOTAL (I) | 533 840.00 | | | 533 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 334.00 | | | 675 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 586.00 | | | 260 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 478.00 | | | 66 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
EA Autres dettes | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 257.00 | | | 1 079 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 097.00 | | | 1 613 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 641.00 | | 298 641.00 | 298 641.00 |
FG Production vendue services | 147 826.00 | | 147 826.00 | 147 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 467.00 | | 446 467.00 | 446 467.00 |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 035.00 | | | 456 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 195.00 | | | 622 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 160.00 | | | -166 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 431 736.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 478.00 | 66 478.00 | | 66 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VB T. V. A. | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 334.00 | 114 287.00 | 489 426.00 | 675 334.00 |
VI Groupe et associés | 180 586.00 | 180 586.00 | | 180 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
VP Divers | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 084.00 | | | 85 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 235.00 | 215 485.00 | 18 750.00 | 234 235.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 257.00 | 518 209.00 | 489 426.00 | 1 079 257.00 |