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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BT Marchandises | 67 919.00 | | 67 919.00 | 67 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BZ Autres créances | 71 845.00 | | 71 845.00 | 71 845.00 |
CF Disponibilités | 145 358.00 | | 145 358.00 | 145 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 513.00 | | 291 513.00 | 291 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 113.00 | | 304 113.00 | 304 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 262.00 | 21 482.00 | | -25 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220.00 | 26 482.00 | | 1 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 194.00 | 21 047.00 | | 16 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 376.00 | 110 038.00 | | 250 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 568.00 | 43 535.00 | | 27 568.00 |
EA Autres dettes | 8 727.00 | 18 365.00 | | 8 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 893.00 | 192 986.00 | | 302 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 113.00 | 219 468.00 | | 304 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 761.00 | | 1 449 761.00 | 1 449 761.00 |
FG Production vendue services | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 517.00 | | 1 460 517.00 | 1 460 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 34 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 16 000.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 283.00 | 2 604 616.00 | | 1 516 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 544.00 | 2 583 134.00 | | 1 541 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 262.00 | 21 482.00 | | -25 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 12 600.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 12 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 376.00 | 250 376.00 | | 250 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 194.00 | 4 976.00 | 11 218.00 | 16 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VP Divers | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 836.00 | 78 236.00 | 12 600.00 | 90 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 893.00 | 291 675.00 | 11 218.00 | 302 893.00 |