| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 801.00 | 4 878.00 | 23 922.00 | 28 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 481.00 | 8 922.00 | 49 560.00 | 58 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 132.00 | 13 800.00 | 240 332.00 | 254 132.00 |
BZ Autres créances | 76 384.00 | | 76 384.00 | 76 384.00 |
CF Disponibilités | 93 152.00 | | 93 152.00 | 93 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 566.00 | | 171 566.00 | 171 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 698.00 | 13 800.00 | 411 898.00 | 425 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 148.00 | | | -127 148.00 |
DL TOTAL (I) | 161 852.00 | | | 161 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 716.00 | | | 134 716.00 |
EA Autres dettes | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 046.00 | | | 250 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 898.00 | | | 411 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 046.00 | | | 250 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 468.00 | | 536 468.00 | 536 468.00 |
FG Production vendue services | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 656.00 | | 548 656.00 | 548 656.00 |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 627.00 | | | -5 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 568.00 | | | 549 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 716.00 | | | 676 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 148.00 | | | -127 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 132.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 789.00 | 114 789.00 | | 114 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VC Groupe et associés | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VP Divers | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 264.00 | 78 414.00 | 6 850.00 | 85 264.00 |
VW T.V.A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 046.00 | 250 046.00 | | 250 046.00 |