| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 194.00 | 9 371.00 | 823.00 | 10 194.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 807.00 | 55 460.00 | 346.00 | 55 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 442.00 | 211 240.00 | 25 202.00 | 236 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 554.00 | 276 072.00 | 49 482.00 | 325 554.00 |
BT Marchandises | 132 625.00 | | 132 625.00 | 132 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
BZ Autres créances | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
CF Disponibilités | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 985.00 | | 275 985.00 | 275 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 539.00 | 276 072.00 | 325 467.00 | 601 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 360.00 | 9 274.00 | | 40 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 704.00 | 63 086.00 | | 40 704.00 |
DL TOTAL (I) | 201 064.00 | 192 360.00 | | 201 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005.00 | 3 029.00 | | 3 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 581.00 | 51 463.00 | | 59 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 443.00 | 63 591.00 | | 56 443.00 |
EA Autres dettes | 5 373.00 | 5 004.00 | | 5 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 403.00 | 123 587.00 | | 124 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 467.00 | 315 947.00 | | 325 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 403.00 | 123 587.00 | | 124 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 378.00 | | 1 014 378.00 | 1 014 378.00 |
FG Production vendue services | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 303.00 | | 1 046 303.00 | 1 046 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 1 197.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | 1 197.00 | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 347.00 | 1 197.00 | | -5 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 866.00 | 1 068 249.00 | | 1 050 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 161.00 | 1 005 163.00 | | 1 010 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 704.00 | 63 086.00 | | 40 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 891.00 | | 6 920.00 | 320 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 325 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 292 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 599.00 | | 2 463.00 | 30 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 049.00 | | 4 457.00 | 290 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 278.00 | 7 052.00 | 2 258.00 | 271 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 731.00 | 1 640.00 | | 7 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 546.00 | 5 412.00 | 2 258.00 | 263 546.00 |