| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 2 647.00 | 795.00 | 3 442.00 |
AP Constructions | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 924.00 | 110 708.00 | 19 216.00 | 129 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 519.00 | 49 182.00 | 9 337.00 | 58 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 715.00 | 163 359.00 | 34 356.00 | 197 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 250.00 | | 126 250.00 | 126 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
BZ Autres créances | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 372.00 | | 249 372.00 | 249 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 087.00 | 163 359.00 | 283 728.00 | 447 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 762.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 76 841.00 | 76 110.00 | | 76 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 533.00 | 13 969.00 | | -105 533.00 |
DL TOTAL (I) | 136 307.00 | 241 841.00 | | 136 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 346.00 | 2 629.00 | | 23 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276.00 | 154.00 | | 4 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 369.00 | 21 179.00 | | 26 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 935.00 | 31 956.00 | | 40 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 350.00 | 50 282.00 | | 52 350.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 88.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 420.00 | 106 288.00 | | 147 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 728.00 | 348 129.00 | | 283 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 051.00 | 85 109.00 | | 121 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 346.00 | 60.00 | | 23 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 412.00 | | 586 412.00 | 586 412.00 |
FG Production vendue services | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 764.00 | | 591 764.00 | 591 764.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 648.00 | 17 271.00 | | 11 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 903.00 | 22 219.00 | | 22 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 266.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 2 020.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | 3 149.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | 824.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 911.00 | 640 680.00 | | 588 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 445.00 | 626 712.00 | | 694 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 533.00 | 13 969.00 | | -105 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 239.00 | 25 347.00 | | 55 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 472.00 | | 506.00 | 206 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 263.00 | 197 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 263.00 | 189 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 022.00 | | 506.00 | 198 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 427.00 | 18 194.00 | 9 263.00 | 154 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 544.00 | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 324.00 | 17 650.00 | 9 263.00 | 152 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VI Groupe et associés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 713.00 | 67 705.00 | 5 008.00 | 72 713.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 051.00 | 121 051.00 | | 121 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 338.00 | 4 911.00 | | 4 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 919.00 | 8 829.00 | | 13 919.00 |
ST Autres comptes | 165 513.00 | 107 960.00 | | 165 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 160.00 | 25 826.00 | | 39 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 020.00 | | | 105 020.00 |
YT Sous‐traitance | 2 151.00 | 4 325.00 | | 2 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 305.00 | 5 118.00 | | 7 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 643.00 | 10 029.00 | | 11 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 014.00 | 94 922.00 | | 98 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 522.00 | 56 146.00 | | 67 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 743.00 | 146 940.00 | | 220 743.00 |