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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 967.00 | 49 031.00 | 131 936.00 | 180 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 718.00 | | 137 718.00 | 137 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 811.00 | 49 031.00 | 282 780.00 | 331 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 691.00 | | 71 691.00 | 71 691.00 |
BZ Autres créances | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CF Disponibilités | 264 471.00 | | 264 471.00 | 264 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 228.00 | | 345 228.00 | 345 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 040.00 | 49 031.00 | 628 009.00 | 677 040.00 |
CU Autres participations | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
DH Report à nouveau | 420 355.00 | 423 985.00 | | 420 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 377.00 | 46 369.00 | | 65 377.00 |
DL TOTAL (I) | 531 010.00 | 515 632.00 | | 531 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 644.00 | 51 359.00 | | 39 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 369.00 | 12 315.00 | | 14 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 331.00 | 50 811.00 | | 42 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 998.00 | 115 139.00 | | 96 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 009.00 | 630 772.00 | | 628 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 471.00 | 7 107.00 | 601 579.00 | 594 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 471.00 | 7 107.00 | 601 579.00 | 594 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 1 030.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 1 145.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 837.00 | -1 145.00 | | 12 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 193.00 | 14 025.00 | | 22 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 490.00 | 590 244.00 | | 621 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 112.00 | 543 874.00 | | 556 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 377.00 | 46 369.00 | | 65 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 583.00 | | 41 515.00 | 324 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 286.00 | 331 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 286.00 | 180 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 582.00 | | 38 672.00 | 176 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 001.00 | | 2 843.00 | 148 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 940.00 | 25 377.00 | 34 286.00 | 57 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 940.00 | 25 377.00 | 34 286.00 | 57 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 718.00 | | | 137 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | 125.00 | | 8 525.00 |
UX Autres créances clients | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 644.00 | 11 938.00 | 27 705.00 | 39 644.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 999.00 | 80 881.00 | 146 118.00 | 226 999.00 |
VW T.V.A. | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 998.00 | 69 292.00 | 27 705.00 | 96 998.00 |