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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 853.00 | 34 766.00 | 9 086.00 | 43 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 088.00 | 6 587.00 | 501.00 | 7 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 072.00 | 104 115.00 | 10 957.00 | 115 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 851.00 | | 308 851.00 | 308 851.00 |
BZ Autres créances | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 186 575.00 | | 186 575.00 | 186 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 574 351.00 | | 574 351.00 | 574 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 424.00 | 104 115.00 | 585 308.00 | 689 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
DH Report à nouveau | 388 655.00 | 391 242.00 | | 388 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 389.00 | -2 587.00 | | -49 389.00 |
DL TOTAL (I) | 413 475.00 | 462 864.00 | | 413 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 046.00 | 8 756.00 | | 14 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 021.00 | 45 295.00 | | 53 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 573.00 | 59 320.00 | | 91 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 833.00 | 126 564.00 | | 171 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 308.00 | 589 427.00 | | 585 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 833.00 | 126 564.00 | | 171 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 942 829.00 | | 942 829.00 | 942 829.00 |
FG Production vendue services | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 086.00 | | 945 086.00 | 945 086.00 |
FM Production stockée | | | 5 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 749.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 475.00 | 897 910.00 | | 950 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 864.00 | 900 497.00 | | 999 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 389.00 | -2 587.00 | | -49 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 406.00 | | 667.00 | 114 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 186.00 | | 517.00 | 113 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 150.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 922.00 | 3 194.00 | | 100 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 922.00 | 3 194.00 | | 100 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 308 851.00 | | | 308 851.00 |
VB T. V. A. | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
VI Groupe et associés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VP Divers | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 594.00 | 339 594.00 | | 339 594.00 |
VW T.V.A. | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 787.00 | 157 787.00 | | 157 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 394.00 | 6 311.00 | | 33 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 062.00 | 5 549.00 | | 6 062.00 |
ST Autres comptes | 72 487.00 | 74 557.00 | | 72 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 771.00 | 1 215.00 | | 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 342.00 | 7 872.00 | | 4 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | 2 444.00 | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 578.00 | 8 755.00 | | 35 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 322.00 | 93 826.00 | | 120 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 261.00 | 81 048.00 | | 91 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 663.00 | 89 192.00 | | 83 663.00 |