| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
AP Constructions | 53 440.00 | 50 117.00 | 3 324.00 | 53 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 745.00 | 92 587.00 | 39 158.00 | 131 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 735.00 | 337 920.00 | 100 815.00 | 438 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 820.00 | 486 249.00 | 151 571.00 | 637 820.00 |
BT Marchandises | 64 835.00 | | 64 835.00 | 64 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BZ Autres créances | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 027.00 | | 99 027.00 | 99 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 848.00 | 486 249.00 | 250 599.00 | 736 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -66 318.00 | | | -66 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
DL TOTAL (I) | -43 528.00 | | | -43 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 780.00 | | | 218 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 127.00 | | | 294 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 599.00 | | | 250 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 127.00 | | | 294 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 048.00 | | 140 048.00 | 140 048.00 |
FG Production vendue services | 595 996.00 | | 595 996.00 | 595 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 043.00 | | 736 043.00 | 736 043.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 491.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 465.00 | | | 747 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 298.00 | | | 732 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 722.00 | | 74 539.00 | 564 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 8 275.00 | 1 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440.00 | | 637 820.00 | 1 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 122.00 | | 69 799.00 | 554 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 740.00 | 4 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 758.00 | 52 491.00 | | 433 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 132.00 | 52 491.00 | | 428 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 308.00 | 112 308.00 | | 112 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
UX Autres créances clients | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VI Groupe et associés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 467.00 | 34 192.00 | 8 275.00 | 42 467.00 |
VW T.V.A. | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 127.00 | 294 127.00 | | 294 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
ST Autres comptes | 123 320.00 | | | 123 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
YT Sous‐traitance | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 164.00 | | | 190 164.00 |