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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 983.00 | 83 855.00 | 7 128.00 | 90 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 636.00 | 276 429.00 | 40 207.00 | 316 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 243.00 | 375 526.00 | 171 717.00 | 547 243.00 |
BT Marchandises | 171 503.00 | 66 202.00 | 105 301.00 | 171 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 606.00 | 352.00 | 40 254.00 | 40 606.00 |
BZ Autres créances | 70 838.00 | | 70 838.00 | 70 838.00 |
CF Disponibilités | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 235.00 | 66 554.00 | 237 682.00 | 304 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 478.00 | 442 079.00 | 409 399.00 | 851 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 451.00 | | | 451.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
DH Report à nouveau | -231 260.00 | | | -231 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 781.00 | -231 260.00 | | -102 781.00 |
DL TOTAL (I) | -255 702.00 | -152 921.00 | | -255 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 437 396.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 248.00 | 287 971.00 | | 385 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 689.00 | 81 715.00 | | 93 689.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 1 512.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 800.00 | 808 595.00 | | 652 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 399.00 | 655 674.00 | | 409 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 800.00 | 808 595.00 | | 652 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 074.00 | 1 782.00 | 937 856.00 | 936 074.00 |
FG Production vendue services | 174 548.00 | | 174 548.00 | 174 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 622.00 | 1 782.00 | 1 112 404.00 | 1 110 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 554.00 | |
GE Autres charges | | | 45 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 356.00 | 2 039.00 | | 2 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | 12 036.00 | | 3 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 396.00 | 1 583.00 | | 287 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 403.00 | 13 619.00 | | 290 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 3 110.00 | | 1 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 947.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 880.00 | 31 057.00 | | 13 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 523.00 | -17 438.00 | | 276 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 065.00 | 1 342 991.00 | | 1 446 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 846.00 | 1 574 251.00 | | 1 548 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 781.00 | -231 260.00 | | -102 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 301.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 66 202.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 092.00 | 352.00 | 43 093.00 | 43 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 092.00 | 66 554.00 | 43 093.00 | 43 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 092.00 | 78 855.00 | 43 093.00 | 43 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 554.00 | 43 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 248.00 | 385 248.00 | | 385 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 650.00 | 114 909.00 | 741.00 | 115 650.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 800.00 | 652 800.00 | | 652 800.00 |