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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 730.00 | | 239 730.00 | 239 730.00 |
AP Constructions | 10 248.00 | 7 487.00 | 2 761.00 | 10 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 796.00 | 65 109.00 | 6 688.00 | 71 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 549.00 | 100 774.00 | 6 775.00 | 107 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 073.00 | 173 370.00 | 261 703.00 | 435 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BT Marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BZ Autres créances | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CF Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 609.00 | 173 370.00 | 302 239.00 | 475 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 181 141.00 | 166 927.00 | | 181 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738.00 | 14 214.00 | | 1 738.00 |
DL TOTAL (I) | 191 264.00 | 189 526.00 | | 191 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 472.00 | 61 670.00 | | 61 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 468.00 | | 16 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 048.00 | 27 696.00 | | 33 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 975.00 | 115 189.00 | | 110 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 239.00 | 304 715.00 | | 302 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 975.00 | 115 189.00 | | 110 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 356.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 743.00 | | 1 330.00 | 433 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 730.00 | | | 239 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 263.00 | | 1 330.00 | 188 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 271.00 | 6 099.00 | | 167 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 271.00 | 6 099.00 | | 167 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VB T. V. A. | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VI Groupe et associés | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 975.00 | 110 975.00 | | 110 975.00 |