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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 298.00 | 2 162.00 | 4 136.00 | 6 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 609.00 | 2 162.00 | 127 447.00 | 129 609.00 |
CF Disponibilités | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 785.00 | 2 162.00 | 166 623.00 | 168 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
CU Autres participations | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 301.00 | 118 584.00 | | 159 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 712.00 | 40 718.00 | | -14 712.00 |
DL TOTAL (I) | 164 591.00 | 179 304.00 | | 164 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 368.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570.00 | 555.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032.00 | 1 924.00 | | 2 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 623.00 | 181 228.00 | | 166 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032.00 | 1 924.00 | | 2 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 250.00 | 108 000.00 | | 12 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 250.00 | 108 000.00 | | 12 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 250.00 | 1 001.00 | | -12 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110.00 | 153 352.00 | | 2 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 822.00 | 112 635.00 | | 16 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 712.00 | 40 718.00 | | -14 712.00 |