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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 889.00 | 15 269.00 | 13 620.00 | 28 889.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 373.00 | 15 885.00 | 16 488.00 | 32 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 666.00 | 3 243.00 | 4 423.00 | 7 666.00 |
072 Créances – Autres | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 392.00 | 3 243.00 | 12 149.00 | 15 392.00 |
110 Total général Actif | 47 765.00 | 19 128.00 | 28 637.00 | 47 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 636.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 084.00 | 70 617.00 | | 57 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 593.00 | 3.00 | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 677.00 | 72 620.00 | | 57 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 876.00 | 2 535.00 | | 2 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 453.00 | 3 804.00 | | -2 453.00 |
242 Autres charges externes. | 42 528.00 | 50 131.00 | | 42 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | 1 101.00 | | 1 193.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 156.00 | 7 192.00 | | 12 156.00 |
252 Charges sociales | 6 705.00 | 3 886.00 | | 6 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 349.00 | 990.00 | | 3 349.00 |
256 Dotations aux provisions | | 83.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 362.00 | 69 730.00 | | 66 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 685.00 | 2 890.00 | | -8 685.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | | | 292.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 28.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 796.00 | 2 862.00 | | -8 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 228.00 | | | 228.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 292.00 | | | 292.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 64.00 | | | 64.00 |