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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 24 239.00 | 9 194.00 | 15 044.00 | 24 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 781.00 | 68 442.00 | 1 339.00 | 69 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 929.00 | 7 465.00 | 8 464.00 | 15 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 164.00 | 86 821.00 | 108 343.00 | 195 164.00 |
BT Marchandises | 58 490.00 | | 58 490.00 | 58 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 368.00 | 1 601.00 | 62 768.00 | 64 368.00 |
BZ Autres créances | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CF Disponibilités | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 615.00 | 1 601.00 | 155 014.00 | 156 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 779.00 | 88 421.00 | 263 358.00 | 351 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
DL TOTAL (I) | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
DN Avances conditionnées | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DO TOTAL (II) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
EA Autres dettes | 120 728.00 | | | 120 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 238.00 | | | 230 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 358.00 | | | 263 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 244.00 | | | 76 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 565.00 | | 340 565.00 | 340 565.00 |
FG Production vendue services | 135 336.00 | | 135 336.00 | 135 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 902.00 | | 475 902.00 | 475 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 470.00 | | | 482 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 062.00 | | | 471 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 855.00 | | 9 308.00 | 185 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 719.00 | | | 81 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 640.00 | | 9 308.00 | 100 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 805.00 | 6 015.00 | | 80 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 086.00 | 6 015.00 | | 79 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 380.00 | 21 967.00 | 28 112.00 | 75 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 728.00 | 20 147.00 | 52 937.00 | 120 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
VP Divers | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 113.00 | 80 616.00 | 3 496.00 | 84 113.00 |
VW T.V.A. | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 688.00 | 75 694.00 | 81 049.00 | 229 688.00 |