| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 036.00 | 53 142.00 | 3 894.00 | 57 036.00 |
040 Immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 111.00 | 53 978.00 | 5 133.00 | 59 111.00 |
060 Stock marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
072 Créances – Autres | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
084 Disponibilités | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
110 Total général Actif | 95 418.00 | 53 978.00 | 41 440.00 | 95 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 440.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 384.00 | 142 307.00 | | 128 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 979.00 | 33 934.00 | | 38 979.00 |
230 Autres produits | 1 455.00 | 2 631.00 | | 1 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 819.00 | 178 872.00 | | 168 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 675.00 | 82 194.00 | | 81 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 000.00 | 27 000.00 | | 14 000.00 |
242 Autres charges externes. | 41 765.00 | 43 407.00 | | 41 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | 5 313.00 | | 4 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 17 700.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 13 813.00 | 16 010.00 | | 13 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 735.00 | 2 157.00 | | 1 735.00 |
262 Autres charges | 5 383.00 | 1 939.00 | | 5 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 147.00 | 195 719.00 | | 185 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 328.00 | -16 848.00 | | -16 328.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 701.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 970.00 | -17 549.00 | | -16 970.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 111.00 | | | 59 111.00 |