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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 994.00 | | 114 994.00 | 114 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 518.00 | 92 517.00 | 7 002.00 | 99 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 919.00 | 54 550.00 | 118 369.00 | 172 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 263.00 | 147 067.00 | 243 196.00 | 390 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 261.00 | | 64 261.00 | 64 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 524.00 | 147 067.00 | 307 457.00 | 454 524.00 |
CU Autres participations | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 131.00 | 122 361.00 | | 129 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 652.00 | 6 770.00 | | 10 652.00 |
DL TOTAL (I) | 148 167.00 | 137 515.00 | | 148 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 219.00 | 49 482.00 | | 96 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 724.00 | 12 620.00 | | 21 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 678.00 | 10 580.00 | | 14 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 546.00 | 18 046.00 | | 26 546.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 290.00 | 90 850.00 | | 159 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 457.00 | 228 365.00 | | 307 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 963.00 | 52 952.00 | | 78 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 623.00 | | 106 640.00 | 283 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 994.00 | | | 114 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 797.00 | | 106 640.00 | 165 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 037.00 | 18 023.00 | | 129 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 037.00 | 18 023.00 | | 129 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 149.00 | 15 822.00 | 67 053.00 | 96 149.00 |
VI Groupe et associés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 544.00 | 66 217.00 | 67 053.00 | 146 544.00 |