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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
BT Marchandises | 143 502.00 | 39 667.00 | 103 835.00 | 143 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BZ Autres créances | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
CF Disponibilités | 46 249.00 | | 46 249.00 | 46 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 938.00 | 39 667.00 | 190 271.00 | 229 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 989.00 | 50 717.00 | 190 271.00 | 240 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 43 484.00 | 43 233.00 | | 43 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 677.00 | 252.00 | | -1 677.00 |
DL TOTAL (I) | 83 731.00 | 85 408.00 | | 83 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 281.00 | 84 880.00 | | 19 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 407.00 | 44 434.00 | | 33 407.00 |
EA Autres dettes | 29 336.00 | 19 694.00 | | 29 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 516.00 | 17 863.00 | | 24 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 540.00 | 166 870.00 | | 106 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 271.00 | 252 278.00 | | 190 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 540.00 | 166 870.00 | | 106 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
FG Production vendue services | 84 621.00 | 88 346.00 | 172 967.00 | 84 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 174.00 | 88 346.00 | 201 520.00 | 113 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 667.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 52 053.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 52 053.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 57.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 57.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | 51 997.00 | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 820.00 | 279 418.00 | | 242 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 496.00 | 279 166.00 | | 244 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 677.00 | 252.00 | | -1 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 998.00 | 52.00 | | 10 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 712.00 | 52.00 | | 5 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 395.00 | 39 667.00 | 40 395.00 | 40 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 395.00 | 39 667.00 | 40 395.00 | 40 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 395.00 | 39 667.00 | 40 395.00 | 40 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 667.00 | 40 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
UX Autres créances clients | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
VW T.V.A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 540.00 | 106 540.00 | | 106 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 1 410.00 | | 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 212.00 | 32 110.00 | | 34 212.00 |
ST Autres comptes | 47 857.00 | 68 432.00 | | 47 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 650.00 | 18 929.00 | | 19 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 480.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 481.00 | 9 530.00 | | 7 481.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 301.00 | 3 095.00 | | 1 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 1 035.00 | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | 2 445.00 | | 1 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 999.00 | 28 113.00 | | 21 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 412.00 | 10 691.00 | | 9 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 501.00 | 132 575.00 | | 110 501.00 |