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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 904.00 | 6 596.00 | 308.00 | 6 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 928.00 | 22 704.00 | 23 224.00 | 45 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 252.00 | 30 450.00 | 51 802.00 | 82 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 291.00 | | 140 291.00 | 140 291.00 |
BZ Autres créances | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CF Disponibilités | 64 324.00 | | 64 324.00 | 64 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 983.00 | | 212 983.00 | 212 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 235.00 | 30 450.00 | 264 785.00 | 295 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 611.00 | 44 051.00 | | 60 611.00 |
DH Report à nouveau | | -7 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 795.00 | 27 791.00 | | 38 795.00 |
DL TOTAL (I) | 143 406.00 | 108 611.00 | | 143 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 43.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 818.00 | 598.00 | | 13 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 649.00 | | 7 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 269.00 | 56 086.00 | | 100 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 379.00 | 64 376.00 | | 121 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 785.00 | 172 987.00 | | 264 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 379.00 | 64 376.00 | | 121 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 447.00 | | 408 447.00 | 408 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 447.00 | | 408 447.00 | 408 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 364.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 439.00 | 15 501.00 | | 19 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 113.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 161.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 350.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -237.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 2 318.00 | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 177.00 | 291 010.00 | | 409 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 382.00 | 263 219.00 | | 370 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 795.00 | 27 791.00 | | 38 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 771.00 | 12 270.00 | | 10 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 935.00 | | 26 210.00 | 56 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 82 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 277.00 | 26 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | 52 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 187.00 | | 24 260.00 | 29 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 950.00 | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 976.00 | 8 364.00 | 891.00 | 22 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | 277.00 | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 550.00 | 8 364.00 | 614.00 | 21 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 140 291.00 | | | 140 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VP Divers | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 227.00 | 151 227.00 | | 151 227.00 |
VW T.V.A. | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 379.00 | 121 379.00 | | 121 379.00 |