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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 051.00 | 375 439.00 | 14 612.00 | 390 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 657.00 | 457 583.00 | 15 074.00 | 472 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 927.00 | 549.00 | 147 378.00 | 147 927.00 |
BZ Autres créances | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 204.00 | 549.00 | 181 655.00 | 182 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 861.00 | 458 132.00 | 196 729.00 | 654 861.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
DH Report à nouveau | -4 910.00 | | | -4 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
DL TOTAL (I) | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 729.00 | | | 196 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 217.00 | | 541 217.00 | 541 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 217.00 | | 541 217.00 | 541 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 666.00 | | | 548 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 837.00 | | | 543 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 222.00 | | | 470 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 760.00 | | | 469 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 985.00 | 6 598.00 | | 450 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 985.00 | 6 598.00 | | 450 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 723.00 | 177 723.00 | | 177 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |