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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 849.00 | 30 077.00 | 1 772.00 | 31 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 732.00 | 53 678.00 | 17 054.00 | 70 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 580.00 | 84 794.00 | 83 786.00 | 168 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 317.00 | 11 279.00 | 44 038.00 | 55 317.00 |
BZ Autres créances | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 434.00 | 11 279.00 | 53 155.00 | 64 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 015.00 | 96 073.00 | 136 941.00 | 233 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 162 991.00 | 162 991.00 | | 162 991.00 |
DH Report à nouveau | -168 671.00 | -168 671.00 | | -168 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DL TOTAL (I) | 6 735.00 | 4 000.00 | | 6 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 496.00 | 5 186.00 | | 12 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 377.00 | 73 558.00 | | 74 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 205.00 | 14 783.00 | | 25 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 383.00 | 20 819.00 | | 16 383.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 207.00 | 116 090.00 | | 130 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 941.00 | 120 090.00 | | 136 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 207.00 | 116 090.00 | | 130 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 496.00 | 5 186.00 | | 12 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 192 695.00 | 6 745.00 | 199 440.00 | 192 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 195.00 | 6 745.00 | 200 940.00 | 194 195.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 67 020.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 67 020.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 885.00 | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 885.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | 66 135.00 | | -2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 998.00 | 153 686.00 | | 200 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 263.00 | 153 687.00 | | 198 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |