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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 758.00 | 59 585.00 | 3 173.00 | 62 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 485.00 | 63 236.00 | 3 248.00 | 66 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 338.00 | 24 960.00 | 153 378.00 | 178 338.00 |
BZ Autres créances | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CF Disponibilités | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 941.00 | 24 960.00 | 268 981.00 | 293 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 426.00 | 88 196.00 | 272 230.00 | 360 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
DL TOTAL (I) | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 942.00 | | | 126 942.00 |
EA Autres dettes | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 137.00 | | | 212 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 230.00 | | | 272 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 137.00 | | | 212 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 556.00 | | 386 556.00 | 386 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 556.00 | | 386 556.00 | 386 556.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 831.00 | | | -16 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 566.00 | | | 386 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 601.00 | | | 371 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 212.00 | | 272.00 | 66 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 486.00 | | 272.00 | 62 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 971.00 | 3 265.00 | | 59 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 319.00 | 3 265.00 | | 56 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
UX Autres créances clients | 148 486.00 | | | 148 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VP Divers | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 174.00 | 209 174.00 | | 209 174.00 |
VW T.V.A. | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 137.00 | 212 137.00 | | 212 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
ST Autres comptes | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 510.00 | | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 566.00 | | | 112 566.00 |