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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427.00 | 3 117.00 | 310.00 | 3 427.00 |
BT Marchandises | 24 220.00 | 8 090.00 | 16 130.00 | 24 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 479.00 | 8 090.00 | 39 389.00 | 47 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 906.00 | 11 207.00 | 39 699.00 | 50 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 763.00 | -21 687.00 | | -21 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 019.00 | -76.00 | | 20 019.00 |
DL TOTAL (I) | 28 255.00 | 8 237.00 | | 28 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 988.00 | 6 674.00 | | 4 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 50.00 | | 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 4 795.00 | | 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 209.00 | 2 116.00 | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 444.00 | 13 635.00 | | 11 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 699.00 | 21 872.00 | | 39 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 444.00 | 13 635.00 | | 11 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 090.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 428.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 428.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336.00 | -1 428.00 | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 427.00 | 46 079.00 | | 78 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 408.00 | 46 155.00 | | 58 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 019.00 | -76.00 | | 20 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371.00 | | | 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 110.00 | 8 090.00 | 8 110.00 | 8 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 110.00 | 8 090.00 | 8 110.00 | 8 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 110.00 | 8 090.00 | 8 110.00 | 8 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 090.00 | 8 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |