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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 360.00 | 53 423.00 | 4 937.00 | 58 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 360.00 | 53 423.00 | 152 937.00 | 206 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
072 Créances – Autres | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
084 Disponibilités | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
110 Total général Actif | 251 942.00 | 53 423.00 | 198 519.00 | 251 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 465.00 | 1 412.00 | | 1 465.00 |
214 Production vendue de biens – France | 158 602.00 | 177 486.00 | | 158 602.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 2.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 192.00 | 178 900.00 | | 160 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 923.00 | 729.00 | | 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 417.00 | 50 397.00 | | 49 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 752.00 | -995.00 | | 752.00 |
242 Autres charges externes. | 29 058.00 | 32 412.00 | | 29 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 813.00 | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 436.00 | 79 381.00 | | 74 436.00 |
252 Charges sociales | 3 329.00 | 3 302.00 | | 3 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 791.00 | | | 791.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 598.00 | 166 042.00 | | 159 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 593.00 | 12 857.00 | | 593.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 398.00 | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 705.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 190.00 | 10 755.00 | | 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 632.00 | | | 200 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |