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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 557.00 | 21 778.00 | 3 779.00 | 25 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 082.00 | 7 128.00 | 954.00 | 8 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 639.00 | 28 906.00 | 4 733.00 | 33 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 456.00 | 28 906.00 | 61 550.00 | 90 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 510.00 | 324.00 | | 1 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 477.00 | 104 702.00 | | 157 477.00 |
242 Autres charges externes. | 83 585.00 | 72 288.00 | | 83 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 1 087.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 048.00 | 34 130.00 | | 40 048.00 |
252 Charges sociales | 7 221.00 | 6 636.00 | | 7 221.00 |
262 Autres charges | 1 783.00 | 1 707.00 | | 1 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 215.00 | 47 230.00 | | 53 215.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 717.00 | -14 816.00 | | 20 717.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -131 359.00 | -116 542.00 | | -131 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 717.00 | -14 816.00 | | 20 717.00 |
DL TOTAL (I) | -109 542.00 | -130 259.00 | | -109 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 215.00 | 130 783.00 | | 109 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555.00 | 1 166.00 | | 4 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 869.00 | 20 014.00 | | 15 869.00 |
EA Autres dettes | 41 452.00 | 28 852.00 | | 41 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 092.00 | 180 816.00 | | 171 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 550.00 | 50 557.00 | | 61 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 092.00 | 180 816.00 | | 171 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 668.00 | 150 668.00 | | 150 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 092.00 | 171 092.00 | | 171 092.00 |