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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 939.00 | 3 706.00 | 8 233.00 | 11 939.00 |
040 Immobilisations financières | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 410.00 | 3 706.00 | 15 704.00 | 19 410.00 |
060 Stock marchandises | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286 816.00 | | 286 816.00 | 286 816.00 |
072 Créances – Autres | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
084 Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 346.00 | | 303 346.00 | 303 346.00 |
110 Total général Actif | 322 757.00 | 3 706.00 | 319 050.00 | 322 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 157.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 434.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 410.00 | 7 942.00 | 5 468.00 | 13 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 882.00 | 7 942.00 | 12 940.00 | 20 882.00 |
BT Marchandises | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 317.00 | | 478 317.00 | 478 317.00 |
BZ Autres créances | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 379.00 | | 540 379.00 | 540 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 261.00 | 7 942.00 | 553 319.00 | 561 261.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 207 371.00 | | | 207 371.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 328 025.00 | 1 106 586.00 | | 1 328 025.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 636.00 | | | 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 636.00 | 1 134.00 | | 636.00 |
230 Autres produits | 2 286.00 | 1 627.00 | | 2 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 330 947.00 | 1 109 347.00 | | 1 330 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 918 940.00 | 812 365.00 | | 918 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 319.00 | -6 948.00 | | 1 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 468.00 | | | 468.00 |
242 Autres charges externes. | 207 648.00 | 142 823.00 | | 207 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 943.00 | 1 683.00 | | 9 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 437.00 | 84 903.00 | | 107 437.00 |
252 Charges sociales | 45 670.00 | 45 761.00 | | 45 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 601.00 | | |
262 Autres charges | 759.00 | 2 804.00 | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 291 714.00 | 1 084 991.00 | | 1 291 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 233.00 | 24 356.00 | | 39 233.00 |
280 Produits financiers | 466.00 | 220.00 | | 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 323.00 | 4 300.00 | | 323.00 |
294 Charges financières | 19 258.00 | 9 317.00 | | 19 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 014.00 | 1 047.00 | | 1 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 2 934.00 | | 3 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 662.00 | 15 579.00 | | 16 662.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 219 648.00 | | | 219 648.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 164 636.00 | | | 164 636.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 864.00 | | | 118 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
DL TOTAL (I) | 158 870.00 | | | 158 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 489.00 | | | 284 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
EA Autres dettes | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 449.00 | | | 394 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 319.00 | | | 553 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 449.00 | | | 394 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 237.00 | 48 781.00 | 1 401 018.00 | 1 352 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 237.00 | 48 781.00 | 1 401 018.00 | 1 352 237.00 |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 493.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 098.00 | | | 1 413 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 592.00 | | | 1 378 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 945.00 | | 938.00 | 19 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 20 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 13 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 473.00 | | 938.00 | 12 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 376.00 | 1 566.00 | | 6 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 376.00 | 1 566.00 | | 6 376.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 489.00 | 284 489.00 | | 284 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
UX Autres créances clients | 478 317.00 | | | 478 317.00 |
VB T. V. A. | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 030.00 | 489 559.00 | 7 471.00 | 497 030.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 449.00 | 394 449.00 | | 394 449.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
ST Autres comptes | 185 867.00 | | | 185 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 216.00 | | | 268 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 562.00 | | | 165 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 168.00 | | | 224 168.00 |