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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 642.00 | 7 984.00 | 9 658.00 | 17 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 988.00 | 8 266.00 | 9 722.00 | 17 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
BZ Autres créances | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CF Disponibilités | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 217.00 | | 57 217.00 | 57 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 206.00 | 8 266.00 | 66 939.00 | 75 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 821.00 | | | -4 821.00 |
DL TOTAL (I) | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 347.00 | | 241 347.00 | 241 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 347.00 | | 241 347.00 | 241 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 535.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 376.00 | | | -5 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 669.00 | | | 241 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 490.00 | | | 246 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 821.00 | | | -4 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 360.00 | | 2 416.00 | 59 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 788.00 | 17 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 788.00 | 17 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 014.00 | | 2 416.00 | 59 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 143.00 | 7 535.00 | 38 412.00 | 39 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 31.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 892.00 | 7 504.00 | 38 412.00 | 38 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 909.00 | 1 346.00 | 2 563.00 | 3 909.00 |
VI Groupe et associés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 331.00 | 43 267.00 | 64.00 | 43 331.00 |
VW T.V.A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 318.00 | 44 754.00 | 2 563.00 | 47 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
ST Autres comptes | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 305.00 | | | 113 305.00 |