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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 619.00 | 509 958.00 | 276 661.00 | 786 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 964.00 | 292 651.00 | 238 313.00 | 530 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 041.00 | 811 309.00 | 830 732.00 | 1 642 041.00 |
BT Marchandises | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
BZ Autres créances | 212 422.00 | | 212 422.00 | 212 422.00 |
CF Disponibilités | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 815.00 | | 340 815.00 | 340 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 856.00 | 811 309.00 | 1 171 547.00 | 1 982 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 903.00 | 180 245.00 | | 142 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 175.00 | -37 341.00 | | -218 175.00 |
DL TOTAL (I) | -69 772.00 | 148 403.00 | | -69 772.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 870.00 | 493.00 | | 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 223.00 | 495 164.00 | | 343 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 954.00 | 167 430.00 | | 374 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 031.00 | 372 004.00 | | 335 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 117.00 | 163 229.00 | | 70 117.00 |
EA Autres dettes | 111 883.00 | 77 551.00 | | 111 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 318.00 | 1 275 871.00 | | 1 241 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 547.00 | 1 424 275.00 | | 1 171 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 578.00 | 1 122 820.00 | | 1 181 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 263.00 | 230 488.00 | | 178 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 277.00 | | 863 277.00 | 863 277.00 |
FG Production vendue services | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 972.00 | | 911 972.00 | 911 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 806.00 | |
GE Autres charges | | | 20 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 697.00 | 134 205.00 | | 4 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 697.00 | 134 205.00 | | 4 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 358.00 | 63 696.00 | | 11 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 358.00 | 63 696.00 | | 11 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 660.00 | 70 508.00 | | -6 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 677.00 | 1 414 056.00 | | 938 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 852.00 | 1 451 397.00 | | 1 156 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 175.00 | -37 341.00 | | -218 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 008.00 | | 191 033.00 | 1 506 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 25 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 1 642 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 700.00 | | | 298 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 892.00 | | 160 691.00 | 1 156 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 415.00 | | 30 343.00 | 50 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 503.00 | 120 806.00 | | 690 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 803.00 | 120 806.00 | | 681 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 031.00 | 335 031.00 | | 335 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 883.00 | 111 883.00 | | 111 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
UX Autres créances clients | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
VC Groupe et associés | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 263.00 | 178 263.00 | | 178 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 961.00 | 105 220.00 | 59 740.00 | 164 961.00 |
VI Groupe et associés | 374 954.00 | 374 954.00 | | 374 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 487.00 | | | 81 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 500.00 | 248 748.00 | 25 758.00 | 274 500.00 |
VW T.V.A. | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 318.00 | 1 181 578.00 | 59 740.00 | 1 241 318.00 |