| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
AN Terrains | 41 494.00 | 5 404.00 | 36 090.00 | 41 494.00 |
AP Constructions | 43 730.00 | 16 978.00 | 26 751.00 | 43 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 739.00 | 52 166.00 | 18 572.00 | 70 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 362.00 | 49 706.00 | 78 655.00 | 128 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 214.00 | 130 053.00 | 314 161.00 | 444 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 141.00 | | 302 141.00 | 302 141.00 |
BN En cours de production de biens | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 511.00 | 45 162.00 | 112 349.00 | 157 511.00 |
BZ Autres créances | 52 282.00 | | 52 282.00 | 52 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 678.00 | 45 162.00 | 512 516.00 | 557 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 892.00 | 175 215.00 | 826 677.00 | 1 001 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 499.00 | 218 375.00 | | 267 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 919.00 | 49 124.00 | | 42 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 283.00 | 8 809.00 | | 7 283.00 |
DL TOTAL (I) | 326 501.00 | 285 108.00 | | 326 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 161.00 | 330 602.00 | | 205 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 258.00 | 2 806.00 | | 95 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 415.00 | 74 360.00 | | 66 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 850.00 | 28 645.00 | | 42 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
EA Autres dettes | 86 383.00 | 26 629.00 | | 86 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 176.00 | 483 411.00 | | 500 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 677.00 | 768 519.00 | | 826 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 799.00 | 343 197.00 | | 410 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 073.00 | 49 158.00 | | 64 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
FG Production vendue services | 1 588 674.00 | 28 004.00 | 1 616 678.00 | 1 588 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 209.00 | 28 004.00 | 1 661 213.00 | 1 633 209.00 |
FM Production stockée | | | 39 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 058.00 | 3 391.00 | | 7 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 843.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919.00 | 2 749.00 | | 1 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 526.00 | 14 598.00 | | 1 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 445.00 | 17 347.00 | | 3 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 9 359.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 16 687.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 073.00 | 661.00 | | 3 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 9 104.00 | | 4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 761.00 | 1 363 084.00 | | 1 711 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 842.00 | 1 313 959.00 | | 1 668 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 919.00 | 49 124.00 | | 42 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 955.00 | 10 578.00 | | 8 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 815.00 | | 1 700.00 | 445 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 444 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 301.00 | 284 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 798.00 | | | 155 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 625.00 | | | 287 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | 1 700.00 | 2 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 826.00 | 34 527.00 | 3 301.00 | 98 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | 422.00 | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 451.00 | 34 105.00 | 3 301.00 | 93 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 548.00 | 3 615.00 | | 41 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 548.00 | 3 615.00 | | 41 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 548.00 | 3 615.00 | | 41 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 104 769.00 | | | 104 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
VB T. V. A. | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 184.00 | 50 807.00 | 89 377.00 | 140 184.00 |
VI Groupe et associés | 95 258.00 | 95 258.00 | | 95 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VP Divers | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 225.00 | 161 505.00 | 56 720.00 | 218 225.00 |
VW T.V.A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 176.00 | 410 799.00 | 89 377.00 | 500 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 4 848.00 | | 1 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 362.00 | 12 521.00 | | 17 362.00 |
ST Autres comptes | 146 650.00 | 126 790.00 | | 146 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 550.00 | 89 351.00 | | 111 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 882.00 | 40 838.00 | | 31 882.00 |
YT Sous‐traitance | 38 777.00 | 15 645.00 | | 38 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 000.00 | 78 000.00 | | 26 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127 817.00 | 65 125.00 | | 127 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 588.00 | 2 725.00 | | 3 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 928.00 | 7 573.00 | | 4 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 721.00 | 93 020.00 | | 131 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 678.00 | 164 658.00 | | 263 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 157.00 | 387 433.00 | | 468 157.00 |