| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 006.00 | 32 015.00 | 17 991.00 | 50 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 388.00 | 32 015.00 | 23 373.00 | 55 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
BZ Autres créances | 110 228.00 | | 110 228.00 | 110 228.00 |
CF Disponibilités | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 914.00 | | 172 914.00 | 172 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 302.00 | 32 015.00 | 196 288.00 | 228 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 744.00 | 83 689.00 | | 86 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 430.00 | 3 055.00 | | -15 430.00 |
DL TOTAL (I) | 72 414.00 | 87 844.00 | | 72 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 667.00 | 12 016.00 | | 7 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 347.00 | 26 423.00 | | 48 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 278.00 | 144 453.00 | | 44 278.00 |
EA Autres dettes | 23 581.00 | 27 300.00 | | 23 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 873.00 | 210 192.00 | | 123 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 288.00 | 298 036.00 | | 196 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 408 530.00 | | 408 530.00 | 408 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 530.00 | | 408 530.00 | 408 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 077.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | 548.00 | | 1 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822.00 | 548.00 | | 1 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | -356.00 | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 182.00 | 725 249.00 | | 413 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 611.00 | 722 194.00 | | 428 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 430.00 | 3 055.00 | | -15 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 388.00 | | 1 000.00 | 54 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382.00 | | 1 000.00 | 4 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 938.00 | 8 077.00 | | 23 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 938.00 | 8 077.00 | | 23 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
VC Groupe et associés | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 667.00 | 4 156.00 | 3 511.00 | 7 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VP Divers | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 174.00 | 149 792.00 | 4 382.00 | 154 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 873.00 | 120 362.00 | 3 511.00 | 123 873.00 |