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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
BZ Autres créances | 12 530.00 | 800.00 | 11 730.00 | 12 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 594.00 | | 453 594.00 | 453 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 580.00 | 20 024.00 | 443 556.00 | 463 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 580.00 | 20 024.00 | 443 556.00 | 463 580.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 145.00 | 47 844.00 | | 39 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 094.00 | -8 699.00 | | -73 094.00 |
DL TOTAL (I) | -32 848.00 | 40 245.00 | | -32 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 404.00 | 150 503.00 | | 150 404.00 |
EA Autres dettes | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 404.00 | 250 503.00 | | 476 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 556.00 | 290 748.00 | | 443 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 20 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 204.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 204.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -204.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 767.00 | 2 601.00 | | 8 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 860.00 | 11 299.00 | | 81 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 094.00 | -8 699.00 | | -73 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495.00 | | 5.00 | 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 5.00 | 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 224.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 19 224.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 19 224.00 | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 404.00 | 150 404.00 | | 150 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VB T. V. A. | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 404.00 | 476 404.00 | | 476 404.00 |