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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 550.00 | 17 230.00 | 2 320.00 | 19 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 573.00 | 38 785.00 | 18 788.00 | 57 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 456.00 | 69 323.00 | 83 134.00 | 152 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CF Disponibilités | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 463.00 | 69 323.00 | 101 141.00 | 170 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 763.00 | 14 821.00 | | 22 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 842.00 | 7 943.00 | | -17 842.00 |
DL TOTAL (I) | 10 422.00 | 28 263.00 | | 10 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 563.00 | 24 856.00 | | 14 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 433.00 | 22 842.00 | | 19 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 024.00 | 17 859.00 | | 18 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 360.00 | 21 855.00 | | 26 360.00 |
EA Autres dettes | 12 300.00 | 5.00 | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 719.00 | 87 437.00 | | 90 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 141.00 | 115 701.00 | | 101 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 970.00 | 77 250.00 | | 87 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 110.00 | | 193 110.00 | 193 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 110.00 | | 193 110.00 | 193 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 516.00 | 692.00 | | 5 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 516.00 | 692.00 | | 5 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 516.00 | -372.00 | | -5 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 448.00 | 195 939.00 | | 199 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 290.00 | 187 996.00 | | 217 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 842.00 | 7 943.00 | | -17 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 456.00 | | | 152 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 272.00 | 6 051.00 | | 63 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 964.00 | 6 051.00 | | 49 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | | | 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 545.00 | 1 608.00 | 12 937.00 | 14 545.00 |
VI Groupe et associés | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 149.00 | 8 124.00 | 2 025.00 | 10 149.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 798.00 | 79 861.00 | 12 937.00 | 92 798.00 |