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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 719.00 | 13 523.00 | 5 195.00 | 18 719.00 |
040 Immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 132.00 | 13 523.00 | 26 609.00 | 40 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 853.00 | | 95 853.00 | 95 853.00 |
072 Créances – Autres | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
084 Disponibilités | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 420.00 | | 150 420.00 | 150 420.00 |
110 Total général Actif | 190 553.00 | 13 523.00 | 177 029.00 | 190 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 703.00 | 308 682.00 | | 295 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 833.00 | | |
230 Autres produits | 485.00 | 7 279.00 | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 188.00 | 316 794.00 | | 296 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70.00 | -104.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 107 895.00 | 105 398.00 | | 107 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 846.00 | 2 534.00 | | 6 846.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 195.00 | 128 702.00 | | 124 195.00 |
252 Charges sociales | 57 997.00 | 69 728.00 | | 57 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 509.00 | 1 588.00 | | 1 509.00 |
262 Autres charges | | 684.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 298 512.00 | 308 530.00 | | 298 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 324.00 | 8 264.00 | | -2 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 505.00 | 4 680.00 | | 1 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 830.00 | 310.00 | | 3 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 252.00 | | 1 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 803.00 | 2 022.00 | | 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 565.00 | | | 565.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |