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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 680.00 | 3 106.00 | 574.00 | 3 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 902.00 | 12 236.00 | 10 666.00 | 22 902.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 142.00 | 15 342.00 | 49 800.00 | 65 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
072 Créances – Autres | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
084 Disponibilités | 68 809.00 | | 68 809.00 | 68 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 044.00 | | 119 044.00 | 119 044.00 |
110 Total général Actif | 184 186.00 | 15 342.00 | 168 844.00 | 184 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 522.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 79.00 | | | 79.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -79.00 | | | -79.00 |