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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 294 033.00 | | 1 294 033.00 | 1 294 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 836.00 | 138 867.00 | 1 589 969.00 | 1 728 836.00 |
BZ Autres créances | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CF Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 024.00 | 138 867.00 | 1 598 157.00 | 1 737 024.00 |
CU Autres participations | 434 698.00 | 138 867.00 | 295 831.00 | 434 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 025.00 | | | -147 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 616.00 | | | -4 616.00 |
DL TOTAL (I) | 498 359.00 | | | 498 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 780.00 | | | 144 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 780.00 | | | 144 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 977.00 | | | 946 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 018.00 | | | 955 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 157.00 | | | 1 598 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 018.00 | | | 955 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 574.00 | | | 60 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 616.00 | | | -4 616.00 |