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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 961.00 | 27 500.00 | 19 461.00 | 46 961.00 |
040 Immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 246.00 | 27 500.00 | 27 746.00 | 55 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 255.00 | 14 880.00 | 69 375.00 | 84 255.00 |
072 Créances – Autres | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 938.00 | 14 880.00 | 91 058.00 | 105 938.00 |
110 Total général Actif | 161 184.00 | 42 380.00 | 118 804.00 | 161 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 342 702.00 | 411 623.00 | | 342 702.00 |
230 Autres produits | 2 156.00 | 1.00 | | 2 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 858.00 | 411 623.00 | | 344 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 050.00 | 110 207.00 | | 81 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 217.00 | -1 368.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 73 360.00 | 86 826.00 | | 73 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | 2 029.00 | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 650.00 | 142 453.00 | | 130 650.00 |
252 Charges sociales | 45 713.00 | 46 996.00 | | 45 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 739.00 | 5 687.00 | | 6 739.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 880.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 073.00 | 407 714.00 | | 339 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 785.00 | 3 910.00 | | 5 785.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 145.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 465.00 | 527.00 | | 8 465.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 1 444.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 287.00 | 879.00 | | 1 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 999.00 | 2 259.00 | | 10 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 347.00 | | | 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 347.00 | | | 347.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 336.00 | | | 336.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |