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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 524.00 | 1 717.00 | 807.00 | 2 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 926.00 | 4 224.00 | 702.00 | 4 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 450.00 | 5 941.00 | 16 509.00 | 22 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
072 Créances – Autres | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
084 Disponibilités | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
110 Total général Actif | 75 320.00 | 5 941.00 | 69 378.00 | 75 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 634.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 196.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 43 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 939.00 | 14 676.00 | | 14 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 874.00 | 105 020.00 | | 98 874.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | -3 600.00 | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 4 076.00 | 1.00 | | 4 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 889.00 | 116 097.00 | | 111 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 817.00 | 13 099.00 | | 3 817.00 |
242 Autres charges externes. | 34 092.00 | 41 664.00 | | 34 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 758.00 | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 464.00 | 55 055.00 | | 35 464.00 |
252 Charges sociales | 15 445.00 | 23 998.00 | | 15 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 513.00 | 841.00 | | 513.00 |
262 Autres charges | 452.00 | 1 771.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 901.00 | 137 187.00 | | 90 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 988.00 | -21 090.00 | | 20 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 223.00 | 558.00 | | 1 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 765.00 | -21 648.00 | | 19 765.00 |